Entwicklung des Haushalts 2010
04.11.2010
In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 28.10.2010 berichtete Kämmerer Jürgen Richter über die Entwicklung des Haushalts 2010:
Entwicklung des Ergebnisplanes
Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2010 ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von -2.278.338 € aus. Per 30.09.2010 beträgt das Ergebnis -865.318,20 €. Eigene Hochrechnungen lassen zum 31.12.2010 eine Verbesserung von wenigstens 300.000 € erwarten. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Gewerbesteuer mit einer Verbesserung von etwa 250.000 €.
Entwicklung des Finanzplanes
Der Finanzplan geht für das Jahr 2010 von einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -2.133.758 € aus. Der Anfangsbestand betrug nach dem Ergebnis 2009 -707.041,07 €, womit zum 31.12.2010 mit liquiden Mitteln in Höhe von -2.840.799,07 € zu rechnen wäre. Per 30.09.2010 werden liquide Mittel in Höhe von 282.118,77 € ausgewiesen. Hierin sind fremde Finanzmittel in Höhe von 1,3 Mio. € (Kassenkredite der Gemeindewerke Augustdorf in Höhe von 700.000 € und Kassenkredite von Sparkassen und privaten Unternehmen in Höhe von 600.000 €) enthalten. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln beträgt danach -1.017.881,23 €. Eigene Hochrechnungen gehen davon aus, dass sich zum Jahresende die Liquidität deutlich besser als geplant darstellen wird.
Prognose
Sollte im letzten Quartal nicht noch ein Einbruch bei der Gewerbesteuer eintreten, ist doch eine recht erfreuliche Entwicklung der Gemeindefinanzen erkennbar. Aus dem Nachtrag zum GFG 2010 erwartet die Gemeinde Augustdorf weitere 130.946,76 € (Ergebniswirksam 103.078 €). So sollte das Haushaltsjahr 2010 deutlich besser als erwartet abschließen.
| nach Haushaltsplan 2010 | per 30.09.2010 | Hochrechnung zum 31.12.2010 | vorauss. Verbesserung 2010 |
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Jahresergebnis | - 2.278.338,00 € | - 865.318,20 € | - 1.588.424,27 € |
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Abschreibungen |
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| - 1.515.490,00 € |
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Ertrag aus Sonderposten |
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| 1.152.645,00 € |
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Nachtrag GFG 2010 |
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| 103.078,00 € |
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Jahresergebnis |
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| - 1.848.191,27 € | 430.146,73 € |
Weitergehende Informationen können Sie der Vorlage und der Niederschrift der Sitzung entnehmen. Diese finden Sie unter: www.augustdorf.de, Bürgerservice Rat-Verwaltung, Rat und Ausschüsse.
